高通胀推动提前加息押注，美元突破95创近16个月新高

　　周四(11月11日)美元指数连续第二个交易日上涨，尾盘攀升0.27%，报95.13。周三公布的数据显示，10月美国消费者物价指数(CPI)同比涨幅创1990年以来最大，这加剧了人们对美联储将比预期更早加息的臆测，交易员质疑美联储关于目前的高通胀是“暂时的”这一立场。

　　瑞银外汇策略师Vassili Serebriakov表示，感觉交投仍受CPI影响，短期内阻力最小的路径似乎是美元走高，通胀走强削弱了暂时论，这意味着美联储可能需要更早收紧货币政策。

　　东方汇理G-10外汇策略主管Valentin Marinov指出，即使美联储在加息方面“落后于形势”，年底的美元流动性收缩仍是一个巨大利好，原因则是QE减码、债务上限解决方案和外国对美元融资的需求

　　追踪金融市场的网站FXstreet.com的高级分析师Joseph Trevisani称，连续第二天出现与通胀相关的押注，且美债市场因退伍军人节而休市可能导致交投减少，放大了价格波动。一般来说，当债市休市时，流动性会减少，走势往往会放大，因吸收任何特定

　　走势的流动性都会减少。

　　欧元兑美元跌0.24%，报1.1451，稍早触及1.1430美元的2020年7月以来最低。裕信银行策略师写道：“投资者是否推动欧元兑美元跌向1.1425和1.1380附近的支撑位，将是今天汇市的主要考验”。

　　英镑兑美元下跌0.25%，报1.3372，此前触及2020年12月以来最低的1.3359；围绕英国央行政策前景的不确定性以及脱欧相关风险加剧，令英镑承压，数据显示，英国经济在7-9月期间落后于竞争对手。

　　美元兑日元尾盘攀升0.13%至113.06，日内交投陷于113.81-114.15区间。美元兑瑞郎连续第二个交易日上涨，尾盘升0.31%，报0.9208；瑞士央行理事麦席勒(Andrea Maechler)稍早表示，瑞郎作为避险投资的需求继续存在，由于新冠疫情持续，市场不确定性仍然很高。

　　澳元和纽元受到美元走强的拖累，澳元兑美元尾盘跌0.45%，报0.7294，盘中触及0.7287美元的一个月最低；纽元兑美元跌0.57%，报0.7021，此前触及10月14日以来最低。

　　周五前瞻

　　时间区域指标前值预测值

　　23:00美国11月密歇根大学消费者信心指数初值71.772.5

　　23:00美国9月JOLTs职位空缺(万)1043.91030

　　凌晨02:00美国截至11月12日当周全美钻井总数(口)550556

　　凌晨02:00美国截至11月12日当周石油钻井总数(口)450455

　　10:30 澳洲联储主席洛威就最近的通胀趋势发表讲话

　　17:00 IEA公布月度原油市场报告

　　凌晨01:10 纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

　　机构观点汇总

　　加拿大帝国商业银行：美联储缩债和加息力度超过欧洲央行 欧元将贬值

　　12月16日的欧洲央行会议可能对欧元2022年的走势至关重要，会议将发布欧洲央行的最新预测，包括对2024年通胀的首次预测。预计欧洲央行将表示核心物价保持相对稳定，这有助于该行保持中期预测的连贯性。尽管鸽派和鹰派人士将就中期前景展开辩论，但预计该行在明年年底前将继续购买债券，并将维持购债时间至2023年。顺延着欧洲央行的预期，可能会维持目前利率至2023年，与美国形成鲜明对比。因此预计欧元兑美元EUR/USD将在2022年回落至1.10

　　荷兰国际银行：“无协议脱欧”再度发生的风险对英镑影响甚微

　　荷兰国际银行表示，如果英国政府单方面大规模修改《北爱尔兰议定书》，欧盟可能会暂停与英国的贸易协议，再度引发“无协议脱欧”局面的风险，但这一威胁不太可能对英镑产生实质性影响，对市场产生的影响可能不会如市场预期般巨大。与2019年“无协议脱欧”不确定性加剧相比，英欧关系再度紧张对英镑的影响应该“更温和”。预计欧元兑英镑年底前将从目前的0.8561跌至0.8500，受英国央行加息前景支撑。

　　三菱日联：澳美将重新测试0.7200关键支撑位

　　尽管澳大利亚疫情相关限制措施有所放松，但10月份就业市场依旧恶化，部分原因是调查期在10月9日结束，新南威尔士州和维多利亚州尚未重新开放，预计11月就业报告会有显着改善。中期看跌澳元兑美元AUD/USD，预料会重新测试0.7200关键支撑位。目前市场定价澳洲联储2022年加息75个基点或过于超前，且美联储加息步伐快于澳洲联储，另外铁矿石价格疲软也拖累澳元。